篇一:员工催款通知单格式
催 款 通 知 单
**同志:
根据审计要求和及公司上半年工作会议精神,我公司决定在2008年三季度始全面开展个人挂账款项清理工作。
经查:截至**年**月**日止,您在我公司账面挂账余额为**元。其中:备用金**元;其它应收款**元;应收账款应交款项**元;预付账款**元; **科目**元。可能由于您工作繁忙等原因,一直未抽出宝贵时间回我公司财务部核实处理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我公司财务部核对挂账事项,办理还款手续。如因特殊原因,请您及时与我公司取得联系,另行约定时间。
特此通知
联系人:***
联系电话:***
**公司
**年**月**日
篇二:催款通知书模版
催款通知书
XX管理顾问有限公司:
贵公司委托XX营销咨询有限公司(下简称“我公司”)就“武汉万科2014年神秘顾客暗访及明访项目”(下简称“本项目”)于2014年3月23日签订了《企业项目合同书》(合同编号为WH1414001)及补充合同(后附合同原件影像),双方约定从2014年3月至12月(共10期)每月进行暗访与明访,暗访合同金额为人民币40000元整,明访合同金额为人民币5000元整,合计项目经费为RMB45000元整,因2014年8月底贵司与武汉万科中止项目合作,实际合作期数为6期(2014年3月-8月),实际应付金额为RMB27000元(即45000元×6次/10次)。
合同约定“甲方在协议签订后次月10日(即2014年4月10日)向乙方支付项目费用的50%,即贰万元整(RMB20000元)”,但贵司在我司于2014年3月23日开具首付款20000元发票后,于2014年6月4日仅收到一笔RMB10000元的款项。经与贵公司多次沟通并表示同意支付,我公司于2014年11月16日再次开具两张总金额RMB17000元的发票(因贵公司工作人员称首款发票遗失,实际只应开具RMB7000元发票,导致我公司多交营业税税款580元),截至2014年12月15日,我公司仍未收到RMB17000元项目余款。
鉴于该项目我公司严格按合同约定保质保量完成项目工作,我公司已严格履行了双方签订的合约,自2014年3月至8月我公司派项目专项小组跟进该项目,项目如期通过武汉万科方面的检验,而且武汉万科方面早已将该款项与贵公司结清。按贵我双方的合同约定,该项款项应于2014年8月份项目结束提交项目成果之次月10日(即2014年9月10日)支付项目尾款。除不可抗力每延迟支付一个工作日,应支付给乙方项目委托金额总量1%的违约金。现距2014年9月10日共70个工作日,贵司应付违约金合计RMB18900元,连同项目余款17000元及额外开具发票的580元税款,共计RMB36480元整。
我们理解贵公司可能存在资金周转的某些困难,但同样作为一个正常运转的市场研究服务机构,我们也需要正常的项目资金周转来保证公司整体运行。我们希望贵公司能在2014年12月20日之前协助我们完成本项目余款的正常支付。在此之后本项目将成为非正常支付项目,我们将寻求法律与其它途径解决,由此将产生的相关费用一律由贵公司承担。
武汉XX营销咨询有限公司
电话:
2014年12月15日
附:《企业项目合同书》
篇三:催款通知单
备用金催款通知单
截至2011年4月31日,备用金余额为 元,限2011年5月31日前主动到财务部报销。届时若仍有部分金额不能报销,需出具书面情况说明,并注明最终冲账时间以及冲账方式,由项目经理签字后交财务部存档。
特此通知!
财 务 部
2011年5月2日
备用金催款通知单
截至2011年4月31日,备用金余额为 元,限2011年5月31日前主动到财务部报销。届时若仍有部分金额不能报销,需出具书面情况说明,并注明最终冲账时间以及冲账方式,由项目经理签字后交财务部存档。
特此通知!
财 务 部
2011年5月2日
截止,2010年费用一律不予报销