篇一:建设项目管理费资金来源
序号:12
建设项目资金来源、年度预算、管理费审批流程图
(经济建设科)
基本建设资金来源审批表审批后退建设单位
篇二:第八章 投资估算与资金来源
第八章 投资估算与资金来源
8.1投资估算依据
投资估算按照国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国内企业投资估算规范进行编制。
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金,建设投资中的土建工程费用,按河北省建筑物土建造价指标及有关规定进行估算。设备购置及安装费用估算以国内外相关设备现行出厂价为依据。流动资金按分项详细估算法计算。
8.2投资估算
本项目总投资900万元,其中固定资产投资885万元,占总投资的98.3%;流动资金15万元,占总投资的1.7%。
8.2.1建设投资
本项目固定资产投资885万元,其中主体工程投资609.6万元,设备购置235.46万元,安装工程费投资39.94万元。(见附表2)
1.主体工程投资609.6万元,占固定资产投资的68.88%。
2.设备购置投资235.46万元,占固定资产投资的26.61%。其中主要设备投资200万元,其它设备投资35.46万元。
3、安装工程费投资39.94万元,占固定资产投资的4.51%。
8.2.2建设期利息
本项目建设除申请政府财政资金扶持外,其余投资全部由公
司自筹,没有银行贷款,所以没有建设期利息支出。
8.2.3流动资金
项目建成使用后,按照加工能力考虑到确实资金需求及流动负债情况,确定流动资金为15万元。
8.3资金来源
项目总投资900万元,申请财政资金万420元,企业自筹资金480万元。
8.3.1 中央财政资金
申请中央财政资金300万元。
8.3.2 地方配套资金
申请地方配套资金120万元。
8.3.3自筹资金及来源
项目自有资金投入480万元,为项目承办公司历年滚存及公司股东增资投入。
8.4资金使用和管理
8.4.1财政资金使用和管理
本项目财政资金为420万元,主要用于智能温室主体工程建设和设备购置使用。
财政资金的使用实行县级报账制,项目单位严格按照规定的 程序和手续及时办理报账。
8.4.2 自筹资金使用和管理
自筹资金使用范围:企业自筹资金480万元,主要智能温室
主体工程建设和设备购置等使用。自筹资金设立专账,统筹安排项目建设支出。
自筹资金管理:项目自筹资金由股东筹资后,进入项目帐,专款专用,专人管理,严格按照农业综合开发财务、会计制度进行管理,按设计范围使用资金,严禁挤占挪用。
篇三:立项资金来源说明
**房地产开发有限公司“**”
项目资金来源说明
*区发展和改革局:
*房地产开发有限公司于*年*月*日取得了“*国用(*)第*号”《国有土地使用权证》。现公司股东及股权比例为:*有限公司占*房地产开发有限公司全部股权的*%,*投资有限公司占*房地产开发有限公司全部股权的*%。
现*房地产开发有限公司在*地址,投资开发建设“*”项目,一期备案号:川投资备[*]*号,工程建设总投资估算*万元;二期备案号:川投资备[*]*号,工程建设总投资估算*万元。所需资金由公司股东*工程有限公司出资*万元,占工程建设总投资的*%;*投资有限公司不再投入资金,占工程建设总投资的0%。
我公司股东*工程有限公司为非国有公司。本项目工程建设投资资金全部为非国有资金。
特此说明!
*房地产开发有限公司
*年*月*日
*有限公司
股东会决议
一、 时间:2014年月日
二、 地点:项目部
三、 主持人:
四、 参会股东:*工程有限公司(股东代表* )
*投资有限公司(股东代表*)
五、决议内容:
经股东协商一致同意:
由*房地产开发有限公司在*号,投资开发建设“*”项目一期工程建设总投资估算*万元;二期工程建设总投资估算*万元。所需资金由公司股东*工程有限公司出资*万元,占工程建设总投资的*%;*投资有限公司不再投入资金,占工程建设总投资的0%。
股东(盖章):