篇一：现金分析报告写作模板
淮北农村商业银行朔里支行二〇一五年半年度现金运行
分析报告
一、现金运行基本情况及特点。 二、影响现金运行的因素。
（一）经济结构与券别需求关系—不同的产业结构下，经济主体的性质及规模、交易结算偏好、资金流动频率等方面存在较大差异。各类产业构成中，举几个例子，如农副产品生产、加工、流转；煤炭采掘及相关下游产业的资金流变化；建筑业和制造业等是拉动现金需求的主导变量。
（二）现金运行区域与时间规律—区域特指市区、农村、城乡结合部的差别，时间规律请具体分析哪些月份投放多、哪些月份回笼多，受农副产品收购的季节性因素影响导致现金投放的时间高度集中在特定的月份，与往年比有什么变化。
（三）其他。如工资性现金支出的增减变动对现金收支的影响、居民储蓄意愿的变动、淮北市固定资产投资等等这些因素对现金收支的影响。建议从上述方面着手，但不限于以上内容或角度。
三、现金收支渠道与流向变化。举例，如现金流入是商品销售收入、外出务工人员收入、储蓄存款收入还是餐饮服务性行业（第三产业）收入等因素影响；现金支出分为柜面支出、ATM机支出，各自占比，现金流向是农副产品收购还是基本生活消费、还是其他。
四、不同群体现金偏好与需求特点。请具体分析淮北市大中企业、事业单位、私营单位以及个体商户对现金的不同需求特点。
五、流通中人民币整洁度状况。 六、各券别人民币需求情况。
16家网点填报的表格模板：
现金存取流向统计表(月报）
填报单位：淮北农村商业银行 网点名称：朔里支行填报日期：
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篇二：分析了企业生产过程中物流与资金流的关系
分析了企业生产过程中物流与资金流的关系；阐述了物流及资金流的闭环均衡控制在企业经营管理中的重要意义；针对现有MRPII系统中对资金流管理方面的不足，探讨了MRPII中资金流与物流管理进一步集成，以实现MRPII系统对资金流与物流的全面管理的方法，并开发了原型系统.
1、问题的提出
面对日益严峻的市场竞争，生产企业为了以最低的成本、最短的制造周期、最好的质量，生产出顾客满意的产品来赢得竞争，不得不改变现有的管理模式.采用现代化的管理手段，提高人力、物力、财力等制造资源的利用效率是企业面临的新课题.MRPII正是企业进行现代化管理的科学方法之一.随着信息技术的不断发展，越来越多的企业运用了以计算机技术为基础的MRPII系统，我国的MRPII系统的研究、开发、应用也在不断地深入.
资金流和物流是企业经营管理的主要对象.在物流管理方面，MRPII系统通过销售管理、主生产计划、粗能力计划、物料需求计划、细能力计划、车间管理、采购管理等功能，逐步实现了对物流管理的闭环控制；在资金流管理方面，MRPII包含了应收应付帐管理、成本会计核算等功能，这些功能使财务核算所需的资金费用信息直接来源于生产计划的执行，减少了资金费用信息的重复录入工作，提高了信息的准确度和集成度.但是，分析MRPII系统的资金流管理功能，不难发现，MRPII系统中资金流的管理功能主要是对资金的事后核算，是对企业已经发生的生产经营活动中资金流的客观反映和监督.现有的MRPII系统中，资金流的管理并没有实现与物流管理一样的事前计划、事中控制、事后核算的全面控制过程.
从企业的角度看，随着我国市场经济发展，资金管理尤为重要，越来越多的企业管理者和决策者希望能及时追踪和分析企业的支出、成本、收益的来源.MRPII系统中原有的对资金流的事后核算功能已经不能满足企业的需求，因此必须扩充MRPII系统中的资金管理功能，使MRPII系统不仅能够实现对物流的闭环控制，而且能够实现对资金流的闭环控制.
2、系统分析
2.1物流与资金流的关系
企业的生产过程是给物资赋予劳动、知识和信息，改变其形状、功能或性质的过程，也是资金的投入与增值的过程，是物流与资金流相互转化、相互作用、相互统一的辨证统一过程.物资运动是资金运动的基础，物资运动决定着资金运动，物资运动状况的正常与否，决定着资金运动状况的好坏；资金运动也反映着物资运动，并对物资运动具有积极的影响作用.通过对资金运动是否通畅的分析，可以观察企业供、产、销等活动是否正常的进行，并可根据存在的问题，采取相应的措施，使资金运动与物资运动相结合，从而提高生产经营的效益.资金运动和物资运动相互结合的关系，体现了制造工业企业再生产过程的实物形态和价值形态的必然联系.
首先，资金处于货币资金的状态.企业用一部分货币资金去购买原材料等劳动对象.当购买发生后，这部分资金从货币形态转化为储备资金.然后，把原材料等劳动对象投入生产过程.在对劳动对象的加工过程中，这部分资金与另一部分支付给劳动者的报酬和其他生产费用结合在一起，组成生产资金.当产品加工完毕，这部分生产过程的资金又转化为成品资金.到产品销售并取得货款后，资金又由成品资金转化为货币资金.收回的货币资金，一部分用于补偿生产消耗，在下一期生产经营活动中，再从事购买材料，开支费用；一部分以税收形式上缴国家财政；余下的留作各种基金，用于发展生产等方面的需要.在整个过程中，物流由原材料到零部件、到成品，不断的变换着物料的性能；而资金则由货币形态转化为实物形态，再由实物形态转化为货币形态，不断循环往复，完成资金的增值过程.物流与资金流的关系如
图1所示.
图1物流与资金流的关系
企业资金分为流动资金和固定资金.它们的周转方式和筹集方式各不相同.流动资金主要是垫支在劳动对象上的资金.它的价值一次全部地转移到完工的产品上去，产品销售以后，以取得的货币资金再用来购买新的劳动对象，继续投入生产过程.固定资金是用来购建主要劳动手段等方面的资金.劳动手段可以较长期地在若干生产过程中发生作用，逐步把它的价值转移到完工的产品上去，通过产品销售，逐步地取得价值的补偿，一直到劳动手段全部损耗而不能继续使用需要报废时，或者由于技术进步需要淘汰时，才进行实物更新.
2.2企业资金运动的过程
企业的资金运动沿着供应、生产、销售3个过程的顺序不断地循环周转，分别表现为资金的筹集、使用、消耗、收回和分配5个环节.
1)资金的筹集.企业根据国家规定，通过一定的渠道和方式筹集资金，这是资金运动的起点.
2）资金的使用.企业为了进行生产经营活动，要运用已经筹集的资金，购置各种生产资料，包括劳动手段和劳动对象，为企业的生产经营活动创造了物资条件.
3）资金的消耗.企业在生产过程中，劳动者使用劳动手段对劳动对象进行加工，生产社会需要的产品.在这一过程中，劳动者通过劳动除了将已消耗的劳动手段和劳动对象的价值转移到完工产品上去之外，还创造了新的价值.
4）资金的回收.企业在产品销售过程中，将生产出来的产品销售给购货单位，并按产品的价格通过一定的结算程序取得销售收入.价格是价值的货币表现.所以按产品价格收回销售收入，意味着实现了产品的全部价值，完成了从成品资金形态向货币资金形态的转化过程.
5）资金的分配.企业要把所取得的销售收入，按照国家的有关规定进行分配.首先是将一部分资金用于补偿生产中的资金耗费，重新购买劳动对象和支付职工的劳动报酬等，保证企业再生产过程的不断进行；另一部分资金则形成折旧基金，作为固定资产更新的准备金，其余部分就是企业的纯收入.
从上述分析可以看出，为了使企业正常运转，不仅要作好物料的供应、生产、销售计划，而且要作好资金的筹集、使用和回收计划.在MRPII系统中不仅要保证企业供、产、销中物流的平衡，而且必需实现资金收支中资金流的平衡.
3、系统的集成方法
要实现物流与资金流的集成，必须建立相应的管理方法与管理体系.物流管理和资金流管理在MRPII系统产生以前是独立的.物流管理经历了一般的库存控制系统、MRP、闭环MRP及MRPPII几个阶段.物流管理系统的发展史也就是MRPII系统的发展史.资金流的管理是通过财务管理系统来完成的.财务管理系统从分立系统如工资管理、现金管理、成本管理逐步发展为集现金管理、应收应付帐管理、总帐管理、成本管理等于一体的完整的财务系统.财务系统在同MRPII集成以前，所有相关数据是由人工采集，通过键盘录入.在物流管理系统向MRPII发展过程中，管理资金流的财务管理系统被集成到MRPII系统中，成为MRPII的一个子系统.财务管理系统从销售管理系统、生产系统、供应系统中直接提取资金信息，从而减少了数据的重复录入，更重要的是提高了财务管理系统数据来源的准确性，使资金信息迅速、准确地
反映物流信息.
企业要正常运转，必须实现物流和资金流的均衡控制.MRPII系统中依据独立需求项目的需求信息及相关的工程数据，合理地安排了各物料的投放与生产的比例、数量及时间，从而实现了物流的闭环控制和均衡生产.MRPII系统中的资金流管理模块，如应收应付帐管理、总帐管理等，是对企业已发生的经济业务进行事后的记录和总结，是对过去生产经营活动进行客观的反映和监督.MRPII中的财务管理系统与其他系统的关系如图2所示.
图2MRPII中的财务系统
要实现资金流的闭环控制，必须拓展MRPII系统的资金控制功能，建立如同物流控制的资金流事前计划、事中控制、事后核算系统的三级控制体系结构.
按照资金流运动的规律，我们将MRPII中的资金流控制扩展为如图3所示的结构.图中资金流控制主要模块有成本管理、资金计划管理、资金收支管理、成本核算等.
图3MRPII物流与资金流集成原理图
成本标准管理的功能是为各项资金的支出提供定额标准，如同编制物料计划所需的物料相关需求.产品不仅有相关的物料需求结构，而且也有相关的资金需求结构.针对企业投产的每一项物料，都需要相应的物料清单（BOM）供编制物料生产计划使用(在CIMS工程中,物料清单是由工程设计子系统提供的共享信息).同样，必须建立相应的成本标准，作为资金计划与控制的依据.
资金计划管理相应于物料计划从宏观计划到微观计划的过渡，其功能及内容有所不同.在企业中，常使用的资金计划有年度财务收支计划、月度财务收支计划.资金的收支计划根据产品（物料）的生产计划和成本标准编制，作为控制资金收支的依据.成本管理和资金计划管理构成资金流的事前计划.
资金收支管理包括一般财务系统中的应收帐、应付帐、总帐管理、现金收支管理等.资金收支管理实现资金流事中控制的功能.资金的收支必须按照相应资金计划进行.
成本核算累计产品实际成本.根据生产过程中实际消耗的料、工、费，从产品结构最低层开始，依据产品结构，逐层计算，直至成品.成本事后核算在现有的财务管理系统中已经是很成熟的技术.
从图3可以看出，资金的事前计划是实现系统集成的源头，而资金计划又以成本管理为依据，因此成本管理是实现系统集成的关键技术.要在MRPII中为资金平衡提供准确的生产资金需求信息，就必须建立与产品BOM相对应的“成本清单”，这一“成本清单”可以根据产品的市场价格进行分解得到.这样，不但提高了成本计算的准确性，而且使企业管理和市场接轨，提高了企业的竞争力.
4、总结
我们通过对企业中资金流与物流的分析，讨论了MRPII系统中资金流与物流管理的集成方法及关键技术.企业可以运用这一集成系统，合理安排资金计划与物料生产计划，消除物料与资金的积压与浪费，保证物流与资金流的平衡运动，进一步促进企业资源的有效利用，提高企业的经济效益.
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篇三：工作报告范文
董事长、各位同仁：
我是心怀着对我们企业的深厚感情而工作的。这种感情来自公司对我的培养，来自于全体员工对我的信任和支持。我深知带领全体员工促进企业持续长远发展，振兴壮大企业，增加员工收入责任重大。因此，我一直为此而努力工作着。现在，我向大会述职，请予以审议。
一、履行职责情况：
xx年，在董事长的正确领导下，经过全体员工的共同努力，我们在企业管理、合同管理、成本管理、安全管理、文化建设、稳定持续发展等方面都取得了可喜的成绩，企业完成*******万吨、精密****万吨的生产任务，销售实现3036689970元，利润实现172927382元，公司的综合实力增强，社会信誉提高。回顾一年来的工作，主要有以下几方面：
1、注重企业文化建设，提倡“诚信、情感、责任和程序”八字管理理念，主张“以人为本，守法诚信”，引导广大员工“以企为家，共同发展”。人是生产力中最活跃的因素，是企业振兴发展的源泉和根本动力，只有公司全体员工把聪明才智充分发挥出来，并应用到公司管理与生产经营中去，公司才能发展;只有公司提供宽松敞亮的舞台，员工的人生价值才能够得以施展和实现。因此，我们要依靠员工促进企业发展，就要培育先进的企业文化，引导员工把“诚信、情感、责任和程序”贯穿于整体工作中，发挥才智、敬业爱岗、求真务实、规范操作，通过宣传、培训以及制度建设，强化项目管理，推行“质量、环境保护、职健安全”
三位一体标准化作业程序等措施，促进公司在安全、质量、产量、成本等方面全面发展，为公司树立良好的信誉，为共同事业的长远发展打下基础。
2、加强民主管理，以真诚和友谊建立良好的同事关系、客户关系、社会关系，风雨同舟。一是从职工关心的“热点”、“难点”、“疑点”入手，深入实际地解决好公司经营管理与改革发展等重大问题，做好领导干部廉洁自律、以身作则以及有关职工切身利益方面的工作。二是注重维护公司领导班子的团结。大厦之成,非一木之材;大海之润,非一流之归。团结班子成员，形成既有分工又有合作、坦诚相待、合作共事、齐心协力干事业的良好氛围，做到目标一致、职责互补、荣誉共享，重大问题、重大事项都能事前沟通，会前通气，充分听取意见，集思广益，发挥整体合力，改进工作，促进发展。
3、不急功近利，从长远着眼，坚持理论联系实际，扎实开展管理调研工作。作为公司总经理，不但要具备这个岗位所需要的一切素质，还要把握各方面的信息，保持对事物发展规律的敏锐感觉，使思想观念与时俱进，把理论知识、市场规律与企业管理实际相结合，才能领导公司不被激烈的市场竞争所淘汰。因此，去年我充分运用国家政策、法规，依法开展财务监督、审计监督、质量监督和效能监察。把长线工作与短期的具体工作相结合，深入分析公司管理、项目管理工作中的思想政治、人事管理、机构设置、标准化程序贯彻、合同管理、设备管理等工作的不足，从企业长远发展的角度，初步确定了深化企业管理改革的方案。
之所以开展这项工作，是因为我们的项目管理任务逐年增加，但在市场竞争日趋激烈的情况下，项目利润越来越少，改革创新、挖潜增效势在必行。
4、高度重视经营开发工作。寻找优质客户企业开展其他一切工作的前提,如何扩大市场份额，是我们应该不断探索的永恒课题。今年，经与公司班子成员协商：我们决定加大投入，多种渠道多种方式并行，实行重点地区、重点项目重点追踪，班子成员分片负责的经营方针，取得了可喜成绩。与此同时，我们不断召开经营销售会议，通过会议引导经营销售工作人员吸取教训、总结经验、调整投标思路和策略、增加责任感，促进经营开发工作能够适应市场变化，以达到提高经营开发管理水平，拓宽经营范围的目的。
二、存在的问题和今后努力方向：
总结我个人的工作，离公司和董事长的要求与企业发展还有一定差距。表现在理论不够丰富、业务知识学习少;表现在我们企业管理行为、员工个人行为与企业经营管理理念之间还存在一定的差距;还表现在企业改革之后，即将产生的一系列的其他问题。当然，个人总结难免片面，我诚恳地请求大家对我多提意见和建议，促进企业发展和我个人进步。事物的发展总是在推陈出新。不充电，个人素质难以提升;不改革，企业难以展开腾飞的双翼。今后，我将加强学习，提高思想觉悟、工作能力和管理水平;我将与公司领导班子一起带领全体员工深化企业改革，
解决包括企业管理、生产管理、质量管理、成本管理、安全管理、经营开发等在内的一系列问题，促进企业健康长远发展。
在此，我有信心和班子成员一道，广泛采纳大家好的建议，融入到我们企业改革的各项管理办法中去，完善经营战略，一心为公、廉洁自律、求真务实、开拓创新、奋发进取，为公司在新的一年里夺取更加辉煌的业绩而努力奋斗!
谢谢大家!
总经理工作报告范文篇二：
尊敬的**董事长，
尊敬的同事们、朋友们：
大家下午好!
很荣幸由我代表公司向大家做年终总结报告。
1月17日公司组织召开了年度总结会议，对xx年**公司经营情况进行了全面系统的总结。xx年，在董事长**先生的正确指引下，公司全体同仁认真贯彻执行年初规划纲要精神，部分板块较好地完成了年度目标任务。全年公司产值近1.2亿元，实现利润1000多万元。
此次年度会议中，各部门做了xx年工作述职报告和xx年工作规划，公司领导层对xx年各部门所取得成绩予以肯定。
xx年，我们用心经营，改进策略，业绩显著。虽然有各种不利因素的影响，所幸的是，通过大家的努力，我们的销售和利润仍然获得了好的成绩。工程中心全体同事齐心协力，付出了辛勤的努力，超额完成全年业务指标，为**公司业绩保持稳定增长做出了重大贡献。营销中心，在面临电信市场调整与变动的情况下，经历外部与内部的结构化调整，最终通过第四季度的劳动竞赛，使业绩得到有力的回升。驻地网事业部，在xx年加强了经营管理力度，调整了经营策略，初步实现驻地网向智慧社区的业务进化，为**公司公司未来的长足发展奠定了良好的基础。xx年，我们规范管理，严控成本，硕果累累。通过公司组织架构改革，公司各岗位工作职责得到梳理与明确，公司管理制度和工作规范进一步得到完善。实行分管领导制，设有两大职能管理中心与三大主营业务板块，从管理架构上稳中带新，强而有力。通过绩效工作的执行，各部门有效明确目标、跟进过程、落实结果。同时，我们加强了财务管理，通过梳理财务流程、财务管理软件的引进、严格的成本控制以及良好的资金回笼等工作，充分保障了公司资金流的正常运作。
(提高音量)在此，我谨向各条战线上的全体同仁们致以衷心的感谢和崇高的敬意!
各位同事，在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，**公司与同行们相比较，增速还不够快，市场排名和份额还不够高。我们需要注入新的管理思路与发展策略，紧跟时代发展的步伐，长足发展**公司事业。xx年，我们面临更加严峻的挑战，**董事长在年终工作会议上提出：
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