资金流情况表

篇一：年度安全生产资金投入情况表

安全生产资金使用情况表

篇二：施工单位项目资金使用情况表

施工单位项目资金使用情况表

项目经理:

篇三：资金信息表

资金信息表

委比值； 当委比值为-100%时，它表示只有卖盘，说明市场抛盘非常大。

当委比值为+100%时，它表示只有买盘而没有卖盘，说明市场的买盘非常有力。

当委比值为负数时，卖盘比买盘大

当委比值为正数时，买盘比卖盘大

期初资金余额； 上一个交易日结束后，剩余的可用资金。

当日交易保证金； 保证金比率*当日结算价*当日订货数量

当日保证金； 历史订立数量*昨日结算价*保证金费率+当日订立数量*订立价*保证金比率

交易手续费； 成交数量*成交价格*手续费率

一般情况下，当日订货收单边手续费

交割手续费；交割数量*手续费率（元/吨）

委托冻结资金； 委托冻结保证金+委托冻结手续费

当日权益； 期末资金余额+当日保证金+当日浮亏绝对值+当日交割保证金+浮动盈亏

当前权益； 当日可用资金+当日保证金+当日浮亏+当日交割保证金+订货盈亏（当日交割保

证金可在‘报表查询’）

当日可用资金； 期初余额+上日保证金+上日浮亏+出入金+当日盈亏（转让）-当日保证金-

委托冻结资金-当日手续费-当日浮亏

转让盈亏； （卖出转让价-买入订立价）*转让数量+（卖出订立价-买入转让价）*转让数量

浮动盈亏； （当日市场结算价-买入订货均价）*订货数量+（卖出订货价-当日市场结算价）

*订货数量

当日浮动盈亏=(当日市场结算价-买入订货均价)*订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算）

*订货数量

交易商的浮动亏损会即时在交易商的可用资金和权益扣除

订货盈亏； 在各商品的盈亏对冲之下得出的结果

做多=（当前市场均价-买入订货均价）*订货数量

做空=（卖出订货均价-当前市场均价）*订货数量

交割盈亏：

做多=（交割结算价-买入订立价）*交割数量

做空=（卖出订立价-交割结算价）*交割数量

销售收入；卖方交割数量*交割结算价（收货款）

购货支出；买方交割数量*成交结算价（付货款）

昨结算价=昨均价=昨交割价

延期交割补偿费；

某交易商应收补偿金=该交易商未获得交易配对数量*当日结算价*补偿金费率*补偿天数

补偿金总额=交割申报数量差*当天结算价*补偿金费率*补偿天数

某交易商应付补偿金=补偿金总额/ 未申报净订货总量* 该交易商未申报净订货量

交割申报差； 16：15分一般交割申报时间结束时，提出交割申报的买入订货量和卖出订货

量的差值。

补偿天数； 该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数

交割保证金变动； 上日交割保证金-当日交割保证金

交割保证金； 交割保证金比率* 当日交割结算价* 交割数量

交割手续费； 交割数量*手续费率（元/吨）

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