篇一：公司改革方案及企业资金情况汇报
文化发展有限公司
情况汇报
文化发展有限公司
二○一六年三月
尊敬的各位领导：
现将发展有限公司情况、存在问题和需要领导帮助解决的问题汇报如下：
一、基本情况
1、公司情况
下设办公室、投融资部、工程建设与物管部、文化遗产保护与项目服务部、市场营销部。
公司经营范围：许可经营项目：图书、报刊、音像制品零售；艺术表演服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品批发与零售。
一般经营项目：景区管理、园林绿化建设，公共设施投资，市政工程施工；旅游开发、旅游工艺品的设计研发及生产、农副产品开发、初级农产品销售，工艺美术品、收藏品鉴定及其他文化艺术服务；会议及展览服务、商务服务；多媒体设计、动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务；工艺美
术品、收藏品、百货销售；文艺创作、艺术创作服务，景区内游船出租活动（不带操作人员）；旅游纪念品销售。
2、公司管理成果
一是坚持规划先行。目前正向市规划局申报审批。 二是对改善村庄交通，村庄建筑风貌整治、村庄环境整治，增设交通旅游停车设施，公共厕所，实现村庄雨污分流等；新建游客中心、垂钓基地，水上旅游线路，红色文化馆，民俗一条街，12家农家乐，杨柳村农事园等旅游要素，带动就业212人。
三是加强品牌建设。已成功被国家公布为国家级历史文化民村、中国传统示范村落，江苏省四星级乡村旅游示范村。成功举办两届龙舟比赛，一届山地自行车比赛，知青寻根活动等。
四是对上争取资金。开园以来共计争取省市规划、发改、财政、旅游等八家单位资金共计635.9万元，其中仍有300万在街道账上。
3、公司发展中存在的问题
（一）对区域的优势前景认识还不足，发展定位不高，存在困惑和迷茫，导致发展理念上缺少准确的定位、科学的把握和统盘的考虑。
（二）公司因四家股东，领导层虽有但不坐班，与
街道之间在推进项目建设上不能形成合力。
（三）优良资产不足。特别是赢利性资产缺乏，公司发展受限。
（四）核心景区可经营性项目受限。景区内开发经营性项目缺少经营项目，也缺乏专业化团队，景区活力不足。
（五）企业负担严重。巨额贷款使公司背负了严重的债务包袱。
（六）依托于门票经济，成为制约企业发展的瓶颈之一。
二、公司资金投入和借贷情况
1、资金投入与支付情况（截止2016-2-29）
2、借贷情况（截止2016-2-29）
借款情况：截止目前公司向共计借款5000万元。 银行贷款情况：银行贷款1.3亿元。
3、还款计划：
4、2016年公司当年资金使用量：共计约9000万元。
三、2016年融资方案
1、融资规模：用以往项目包装约2.5亿元（操作银行计划放在浦发银行）；
2、期限：5年期，第一年为宽限期，只付息、不还本，2-5年平均还本或逐年递增还本；
3、项目建设内容：古建筑物修缮、保护及整治，水环境综合整治，基础设施建设工程，便民服务中心工程等；
4、担保方式： 5、还款来源：建筑物租赁收入、门票收入、农家乐运营收入、水上项目运营收入、财政补贴、景区内经营性用地出让收入。
6、资金使用方向：老工程款支付、安置房工程款支付、银行贷款本息、土地收储征用等前期费用。
★需要领导帮助的问题：
自有资金需增加：
四、公司的战略选择
1、战略定位
战略定位：使公司管辖的区域发展成为具有地区水准的综合性、多功能、高品位的乡村生态旅游和乡村轻度假，居家健康养老旅游区；基本形成以旅游经济为主导产业，同时大力发展现代服务业、高科技种植产业、生态型文化娱乐产业的集约型旅游业经济区；发展成为生态平衡、环境优美、配套设施齐全的乡村生态旅游区。
区域旅游定位：城市乡村休闲综合体——近郊独具特色的开放式民俗文化休闲地，以家庭周末休闲、社交体验为主的乡村休闲综合体。
2、多元化发展战略
公司应扩大经营范围，吸收外部资金投入，逐步
篇二：关于公司流动资金管理情况的调研报告
关于公司流动资金管理情况的调研报告
关于公司流动资金管理情况的调研报告
流动资金是企业经营的血液。一个良好的资金流管理可以使企业的经营业绩稳步上升，在激烈的市场竞争中占有一席之地。反而言之，如果现金流失控，将严重制约企业的经营与发展。流动资金流的风险管控需要从企业的整体内控架构入手，这样，才不会“一叶障目，不见泰山。”鉴于此，本文将对公司的流动资金管理，从公司内控层面、信用风险、资金运作、投资策略等方面作一分析调查。
一、 公司概况及财务情况简介
公司是以石油、化工为主要产品的制造业。在经历了近几年的运营发展，在同行业中已小具规模。现如今的规模即将突破亿元大关，预计净利润也达千万。公司现有员工近千人。
目前公司的流动比率与同行业相比，大相径庭。产品的平均毛利率均达到20%以上。多元化的产品经营为公司创造了良好的赢利能力。不过，从近两个月的财务报表来看，随着公司销售规模的日渐扩张，公司的现金流量产生了一定的缺口。同时，应收账款周转期延长，存货周转率的下降，给公司的流动资金带来巨大的压力。如果这种情况持续下去，将会给公司带来较大的财务风险，造成企业资金链的断裂。
资金流是企业生存与发展的基础，尤其在“现金为王”的时代，现金流远比利润更为重要，因为资金链的吃紧使企业走向破产的案例比比皆是。可能企
业的账面利润很可观，但是纵观其现金流量表，当期经营现金流量为负，那么企业的后果一定是银行信贷吃紧，企业经营周转失灵。公司是以化工产品为主的行业，对于现金的依赖比一般行业更为强烈，化工产品的价格波动性，使得企业必须拥有一定的储备资金去应对市场行情的多变化。看准市场时机，随时备货，随时出货。所以，公司对于货币资金的要求是比较高的，在保证一定的
存量自有资金的前提下，要与银行保持紧密的联系，争取较高额度的信贷资金。从利润表中可以看出，公司的财务费用还是相当偏高的，说明公司良好的利用了信贷政策。但是，在取得信贷资金的同时，也应时刻保持警惕。目前，国家的宏观经济形势非常严峻，国家的货币政策一再缩紧，存款准备金一再上调，收紧了市场上大量的流动资金。造成银行信贷额度紧缩，同业拆借利率上升，放贷的利率随市场利率的波动一再上升，给企业带来较高的资金成本。在这种状态下，对企业的风险控制能力是一个巨大的考验。一旦“锦上添花、落井下石”的银行对公司停止放贷，将会给公司的经营带来致命的冲击。
二、 公司应收账款的情况及合理建议
从公司的应收账款余额，在与前期的纵向比较，以及与同行业间的横向比较来分析，是呈现上升趋势。这样，也就伴随着坏账风险也在悄然增大。随着公司销售规模的扩大，有些业务员为了提高自己的销售业绩，大量使用信用政策，可能造成回款控制不力，货款不能及时收回，这样就给公司的货币资金带来了很大的压力。因此，在利润和现金流的选择面前，公司的管理层应该综合分析，是在保证资金回笼的前提下最大化的去追求利润？还是在实现利润最大化的前提下去保证资金流？在这一点上，我们认为应该选择现金流第一，在保
篇三：关于公司资金使用情况说明
关于 公司资金使用情况的说明
天津市地方税务局使用开发区分局：
（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金）元，经营范围 。 注册地点：法定代表人 。 由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。
仅此说明
备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。
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